Encargado(a) de Tesorería

Descripción del empleo

Encargado(a) de Tesorería. Buscamos un(a) profesional con sólida experiencia en tesorería, flujo de caja y gestión financiera, capaz de asegurar la liquidez de la empresa y fortalecer el control de las operaciones financieras. Objetivo del Cargo. Gestionar integralmente las operaciones de tesorería de la empresa, garantizando una adecuada administración del flujo de caja, la disponibilidad de recursos financieros, el control de las cuentas por cobrar y la relación con entidades financieras, contribuyendo a una gestión eficiente y oportuna de los recursos.

Perfil

• Profesional.
• Licenciatura en Contaduría Pública, Auditoría Financiera o carreras afines.
• Experiencia mínima de 5 años en posiciones de Tesorería o Finanzas.
• Experiencia en administración de flujo de caja, cuentas por cobrar y conciliaciones bancarias.
• Experiencia en gestión de líneas de crédito y relacionamiento con entidades financieras.
• Se valorará experiencia en empresas del rubro agroindustrial.
• Manejo intermedio o avanzado de Excel y análisis financiero.
• Deseable manejo de Sistema TR u otros sistemas de gestión financiera.

Principales funciones

• Gestionar las operaciones bancarias de la empresa, incluyendo transferencias, depósitos y conciliaciones.
• Administrar y controlar las cuentas por cobrar, promoviendo la recuperación oportuna de saldos.
• Supervisar el flujo de caja diario y elaborar proyecciones de liquidez.
• Administrar las líneas de crédito bancarias y dar seguimiento a su utilización, renovaciones y vencimientos.
• Supervisar cajas chicas, arqueos, fondos a rendir y rendiciones de gastos.
• Mantener una adecuada relación con bancos y entidades financieras.
• Aplicar controles sobre las operaciones de tesorería y verificar conciliaciones, registros y documentación de respaldo.
• Elaborar reportes e indicadores de tesorería, flujo de caja y cobranzas para la Gerencia.
• Identificar riesgos financieros y proponer mejoras que fortalezcan los controles internos.
• Coordinar con Contabilidad y Administración el adecuado registro de las operaciones financieras.