Encargado(a) de Tesorería

Descripción del empleo

Empresa con base en Montero busca incorporar un(a) Encargado(a) de Tesorería para administrar, custodiar y optimizar el flujo de fondos líquidos de la organización, garantizando la programación oportuna de pagos a proveedores, el control de cobranzas, la gestión de caja chica y la conciliación diaria de las cuentas bancarias corporativas. Encargado(a) de Tesorería.

Funciones

• Principales:.
• Gestión de Pagos y Programación Financiera: Elaborar y ejecutar la programación semanal/mensual de pagos a proveedores, acreedores, financiadores y servicios.
• Procesar transferencias bancarias (banca por internet), cheques y giros con respaldos autorizados.
• Flujo de Caja y Bancos: Monitorear diariamente el Flujo de Caja (Cash Flow) de ingresos y egresos.
• Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales en moneda nacional y extranjera.
• Cobranzas y Caja Chica: Registro de las cobranzas diarias locales, exportación y liquidación de depósitos en efectivo coordinados con el área comercial.
• Administrar, verificar y efectuar arqueos sorpresivos a los fondos de Caja Chica y rendiciones de cuentas del personal.
• Sueldos y Servicios: Coordinar con RRHH el pago oportuno de planillas de sueldos, finiquitos y cargas sociales a través de plataformas bancarias.
• Apoyo en la preparación de información para el cumplimiento de obligaciones con Capital + SAFI (pagarés, reportes periódicos).
• Seguimiento de vencimientos de boletas de garantía y garantías bancarias.
• Monitoreo del tipo de cambio.
• Requisitos del Puesto:.

Formación

Licenciatura o egresado(a) en Contaduría Pública (CPA), Auditoría, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial o carreras afines.

Experiencia

• Mínimo 2 a 3 años de experiencia comprobable en áreas de tesorería, cobranzas o gestión bancaria en el sector privado.
• Conocimientos clave: Manejo fluido de plataformas de Banca por Internet (Mercantil, BCP, BNB, Ganadero, Bisa, etc. ), dominio de MS Excel (conciliaciones y tablas dinámicas) y manejo de módulos de Tesorería/Cuentas por Pagar en sistemas ERP, conocimiento de manejo multi moneda y operaciones de comercio exterior (transferencias SWIFT).
• Residencia: Indispensable radicar en la ciudad de Montero (o con disponibilidad inmediata de traslado) y enviar CV adjuntando pretensión salarial.